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重磅數據:基金業投資實體經濟總市值超10萬億,一二級市場聯動“輸血”和“加油”!

每日經濟新聞 2019-10-03 17:00:11

近日,中國證券投資基金業協會(以下簡稱中基協)發布了一組數據,截至2019年6月底,公募基金管理公司、證券公司和期貨公司、私募基金管理機構發行的各類基金、資管產品持有上市公司市值5.14萬億元,私募股權投資基金未上市股權6.15萬億元。顯示出基金行業對實體經濟強大的支持力度。

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圖片來源:攝圖網

每經記者 李蕾 每經編輯 謝欣

近日,中國證券投資基金業協會(以下簡稱中基協)發布了一組數據,顯示出基金行業對實體經濟強大的支持力度。

這組數據顯示,截至2019年6月底,公募基金管理公司、證券公司和期貨公司、私募基金管理機構發行的各類基金、資管產品持有上市公司市值5.14萬億元,私募股權投資基金未上市股權6.15萬億元。充分說明各類基金通過參股、并購和參與企業二級市場股票投資等方式,有力地支持實體經濟發展,為中小企業“輸血”,也為新興行業“加油”。

一二級市場聯動,助推實體經濟發展

從數據中我們可以看到,私募股權投資基金對一級市場的投資金額已經達到了6.15萬億元。中基協發布的私募基金管理人登記及私募基金產品備案月報顯示,截至2019年8月底,在中基協存續登記的私募基金管理人共有24368家、存續備案私募基金79218只。正是這些數量龐大的機構和基金,共同構成了助推實體經濟發展的一個重要引擎。

在這其中,除了我們傳統印象中的VC、PE等重要機構之外,近年來大量成立的政府引導基金也是一股舉足輕重的力量。我國目前正處于經濟結構轉型和產業調整升級階段,對于處于初創期、成長期的創新型企業和高成長性企業,政府都給予支持與鼓勵,此時政府引導基金就會先行。隨著創業環境的不斷改善,新興產業的蓬勃發展,對股權投資的可持續性和選擇性也提供了保障。未來,股權投資作為多層次資本市場的重要組成部分,在助力實體經濟過程中將發揮更大的作用。

如果說上市公司是實體經濟的重要載體之一,那么以股票為標的的各類證券投資基金產品則是將二級市場的資金引向實體經濟的渠道。中基協這份統計也顯示,公募基金管理公司、證券公司和期貨公司、私募基金管理機構發行的各類基金、資管產品持有上市公司市值5.14萬億元。

以公募基金為例,一方面,公募基金作為專業的機構投資者,充分發揮其集合投資屬性,為實體經濟發展注入了相對穩定的資金來源。另一方面,公募基金也通過供給各類ETF產品充分發揮工具性質,例如國企改革ETF、“一帶一路”ETF等等。

此外,基金管理公司通過紓困資管計劃緩解上市公司股票質押風險,通過ABS產品有指向性地投放在扶貧、綠色產業,有效支持重點領域發展,成為服務實體經濟的直接工具。

如果把視野從特定的產業放大至整個公募基金領域,那么投向上市公司的資金規模更大、產品數量也更多。公開數據顯示,截至今年6月底,基金管理公司及其子公司旗下產品投資股票規模達2.90萬億元、投資債券10.74萬億元。這些基金通過購買二級市場的方式進行投資,不但降低了企業融資成本,也有力地支持了我國實體經濟發展。

傳統工業吸引最多投資,科創行業快速增長

值得一提的是,中基協此次還公布了基金行業投資實體經濟各個行業的市值統計,結果如下:

從具體的基金投資情況來看,基金行業投資實體經濟市值最高的行業是機械設備、建材等傳統工業,公募基金的投資市值為1.15萬億元、私募股權投資基金則為1.04萬億元,共計2.19萬億元。

如果把公募基金和私募股權基金分開來看,則私募股權基金投資市值最高的行業為新材料、醫藥、TMT等科創行業,為1.73萬億元,這也是近年來私募投資的一個主要方向;排在第二的是銀行、保險、地產等金融地產業,為1.41萬億元。

從這份統計來看,傳統的工業等基礎產業,銀行、保險、地產等金融、地產業,以及新興產業方向的新材料、醫藥等是公募基金、私募股權投資基金投資市值最高的行業。工業、地產等產業投資大、周期長、產業重,企業市值高是在常理之中,而科創產業的排名靠前則說明了當前資本對新興行業的青睞和傾斜。眾所周知,新興行業中存在大量中小企業,而這些基金的投資在很大程度上緩解了中小微企業融資難、融資貴等問題,成為創業、創新的重要支撐,也成為發展新興行業、助力實體經濟的重要力量。

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